钉钉出纳日报怎么写 如何设置出纳日报权限

钉钉是一款广泛应用于企业办公的即时通讯和协作工具，除了常见的消息沟通功能外，钉钉还提供了一系列便捷的管理工具，包括出纳日报功能。出纳日报是财务部门日常工作的重要组成部分，它记录了每天的资金收支情况，帮助企业管理者和财务人员掌握企业资金流动、财务状况。本文将介绍钉钉出纳日报的编写方法，并详细说明如何设置出纳日报权限。

1. 出纳日报的编写方法

出纳日报的编写是财务工作中必不可少的一项任务，它需要准确、详细地记录每天的资金收支情况。下面是编写出纳日报的一般步骤：

第一步：记录现金收入。将每天的现金收入情况进行清点，并按照收款方式和金额进行分类记录。可以使用Excel表格或钉钉出纳日报模板进行记录。

第二步：记录现金支出。将每天的现金支出情况进行清点，并按照支出事项和金额进行分类记录。同样可以使用Excel表格或钉钉出纳日报模板进行记录。

第三步：记录银行收入。将每天的银行收入情况进行清点，并按照收款方式和金额进行分类记录。可以通过查阅银行对账单或者与相关部门进行核对来获取相关数据。

第四步：记录银行支出。将每天的银行支出情况进行清点，并按照支出事项和金额进行分类记录。同样可以通过查阅银行对账单或者与相关部门进行核对来获取相关数据。

第五步：编写总结和分析。根据每天的资金收支情况，编写出纳日报的总结和分析，帮助企业管理者和财务人员了解企业的资金流动状况，为相关决策提供依据。

通过以上步骤，我们可以完成一份完整的出纳日报。当然，具体的编写方法可以根据企业的实际情况进行调整和优化。

2. 设置出纳日报权限

钉钉提供了灵活的权限管理功能，可以帮助企业管理员对出纳日报的使用权限进行合理的设置。下面是设置出纳日报权限的一般步骤：

第一步：进入钉钉管理后台。作为企业管理员，首先需要登录钉钉管理后台，选择需要设置出纳日报权限的部门。

第二步：选择权限管理。在部门设置页面中，点击“权限管理”选项，进入权限管理设置页面，在页面中找到“出纳日报”权限选项。

第三步：设置出纳日报权限。在出纳日报权限选项中，可以设置查看和编辑出纳日报的权限，具体设置方式包括以下几个方面：

1. 查看权限：可以设置哪些部门或成员可以查看出纳日报，可以选择全部员工、指定部门或指定成员。

2. 编辑权限：可以设置哪些部门或成员可以编辑出纳日报，可以选择全部员工、指定部门或指定成员。

3. 提交权限：可以设置哪些部门或成员可以提交出纳日报，可以选择全部员工、指定部门或指定成员。

第四步：保存设置。在设置完毕后，点击保存按钮，所设置的出纳日报权限即可生效。

通过以上步骤，企业管理员可以根据实际需要，合理设置出纳日报的权限，确保相关人员在钉钉中能够进行准确的出纳日报记录和管理。

3. 示例：出纳日报的编写和权限设置实践

为了更好地理解钉钉出纳日报的编写方法和权限设置，以下是一个实际案例：

某公司财务部门每天都需要编写出纳日报，记录公司的资金收支情况。财务经理通过钉钉设置了出纳日报的权限，只有财务部门的人员可以查看和编辑出纳日报，其他部门的人员只能查看，不能编辑。每天下班前，财务人员会将当天的现金收支情况和银行收支情况整理成一份出纳日报，提交给财务经理审阅。如果财务经理有疑问或需要修改，可以直接在钉钉中留言或联系相应人员。经过财务经理审阅无误后，出纳日报会被标记为已审阅，并作为下一天出纳日报的基础进行记录。这样，通过钉钉出纳日报功能，公司的资金收支情况得到了准确记录和管理。

总之，钉钉出纳日报的编写方法和权限设置可以帮助企业管理者和财务人员更好地掌握和管理企业的资金流动情况。合理设置出纳日报权限，可以确保相关人员在钉钉中进行准确的出纳日报记录和管理。如有相关疑问或需求，请点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~