原因分析:应该是存货明细账和存货总账不平造成的,在期末处理前,存货总账已经有出库的结存金额(具体原因不详) 存货总账中的发出金额已经有数据了,但是明细账中没有。期末处理的时候按照计价方式算存货成本,把数量为0 金额不为零的记录勾打上,按照明细账记录生成调整单。
首先,出现发负数量是因为存在0出库现象,建意修改设置,不允许0出库。移动平均法,是根据账存数量金额,入库数量金额,出库数量金额来计算的平均单价,要想保证价格稳定,要及时记账。
估计你是超库存出库了吧,另外也可能你记账顺序不对,先记入库,在记出库,试试。查查收发存汇总表,全部月份,仔细看看,什么时候出现的负数。
存货核算里直接增加出库调整单,对存货结存金额调整为0,库存组织异常结存是有自动调整的参数控制,具体参数版本不同控制的也不一样。可以先手工调整。
出入库的凭证是不是都是核算模块生成过去的 你说的本期发出对不上。你检查一下是不是还有一些出库没有生成到凭证。
1、在用友软件中,如果需要打印资金结存明细账,可以按照以下步骤进行操作:进入“财务管理”模块,点击“现金银行管理”。点击需要查询的银行账户,进入相应的账户页面。在页面的右侧菜单栏中,找到并点击“明细账一览表”或“导出”等打印选项。
2、打开收发存汇总表,中间有个条件项:结存金额/结存数量:0,0,=0.通过这些条件的选择,就能出来你要的表。
3、核算和库存模块的收发存汇总表中的结存数就是,可以点输出按钮,导出为excel文件格式。
1、备份数据 新建一个账套 将备份数据引入新建的账套中 在新建的账套中做年结存 新年度业务在新建的账套中完成。T1比较特殊,如果点了年结,之前的所有明细数据会全部清空。所以一定要做好备份。
2、备份账套并引入到一个新账套,在新账套里面操作,老账套留作查询。业务每月做月结存后做年结存,最后财务年结账。重新开账。
3、用友软件类型差不多,结转方法也类似。1 在系统管理中,先以管理员身份把结转数据备份(以防数据出错,出错也可恢复)2 以账套主管登陆系统管理,建立年度账。3 再以账套主管登陆系统管理,在年度账菜单下选结转上年数据,先其它模块,再总账模块。4 与上年末数据核对。
4、年结之后,所有数据都回到了期初,需要重新开账。点击维护中心或者基本信息下的正式开账就OK了。
5、将系统日期调整为新年度日期(2010年)后以账套主管身份注册。
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