1、如果你的应收款项余额长期不准确,可能还需要检查是否存在其他未核销的费用或收入。确保所有交易都已记录,并且核销过程无误。同时,定期与供应商和客户进行对账,确保所有的应收和应付账款都准确无误。总之,调整应收应付款余额需要细致的工作和定期的检查。
2、应该是后台数据库出错了,联系软件的服务商处理吧。这个需要到SQLSERVER数据库中查找,用语句修复的,自己不要动了。
3、从上面点采购管理,然后下拉菜单有个科目设置。
4、首先在基础设置的会计科目中把应收账款设置为供应商往来,那么在期初录入的时候就有淡蓝色的眼色出现,然后双击进去后就能录入明细科目了。
5、用友t1商贸宝进销存软件如何添加客户和供应商档案的详细操作步骤如下:登录用友T1软件打开基本信息-往来单位。点击如下图所示添加按钮。输入编码和单位名称选择往来类别,点击保存,提示保存成功即可。
1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。如果是由于自己入账时录入错误的话,可以选择当月调整。
2、如果总账与固定资产是同一套账,这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证,可检查一下原值合计是否与总账相等。
3、固定资产模块折旧额大于总账额。是你新建的账套,还是某一期提示的这个错误。新建的账套检查一下原始卡片录入的信息对不对,同时检查一下科目期初对不对。如果是某一期,看一下有没有计提折旧,有没有生成凭证,和手工做过累计折旧、固定资产科目凭证。
4、从你截图的数据看,应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单,要与总账里的原值、及累计折旧一致。
5、固定资产本月有资产增减,如果还没有制单的话,就会有这种情况出现。
你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。
当发现的输入的记账凭证有错误时,谁有权修改? 当发现输入的记账凭证有错误时,一般情况下制单人和财务主管有权修改。 如果没有记账,可直接修改。
反结账 反记帐 到上个月 在填制里面找到该凭证,直接修改。
还虚增了利润转进未分配利润里。这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。现在你要纠正,那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。记住一点,结转后本年利润无余额。
提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。比如说税金的以前年度损益调账:如果多提的所得税还没有缴纳,可以在下一年编制调整凭证,根据调整凭证入帐。
如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。问题八:会计录入期初数据时借款金额入错怎么调整 将所有凭证全部恢复到记账前状态,如果已经结账,则先反结账然后就可以修改期初数了。
期初数不需要做调整了。因为09年的应该调整的,已经通过调整分录体现。 如果你再调期初数,显然是重复调整。
是的。你们的这样调整你财务报表期初数的处理是正确的。
如果你将运费和手续费记录为费用单,那么销货单与收款单的金额不一致,将导致无法完成核销,从而使应收款项的余额无法准确反映。在这种情况下,建议你首先创建一个收款单,并填写总金额。随后,使用应收款减少单,将运费和手续费的金额相应减少。
进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。
用友t3系统调账是用红字。根据查询相关资料得知,调账是用红字还是相反分录,用相反分录,如果是用友软件,可以用红字冲销,调账是做相同的红字分录,不调整分录方向。
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