本文目录一览：

• 1、用友u8为什么要录入银行对账单
• 2、用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
• 3、用友T3中如何查询全部客户的客户对账单
• 4、用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)

用友u8为什么要录入银行对账单

1、用友U8录入银行对账单的原因：确保财务数据的准确性 录入银行对账单是用友U8财务管理软件中的重要环节。银行对账单是企业和银行之间的交易记录，通过录入这些对账单，企业可以核对自身的账务数据与银行记录是否一致，从而确保财务数据的准确性。

2、根据记账凭证里的原始单据和银行的对账单对勾 U8输入银行的记账凭证时，根据所附的原始单据输入 即一张记账凭证根据明细的单据输入 这个不是用友软件的漏洞问题，而是实际业务操作习惯与软件的运用习惯的差异。

3、银行对账是确保资金安全的关键环节。为了保持对账的连续性，必须输入正确的银行对账期初余额，以便后续正确进行银行对账。需要注意的是： 正确理解银行对账启用日期的含义，它应该是最后一次手工对账的次日开始。

4、在用友U8财务管理系统中，核销银行账是一个重要的操作环节。其主要原因可以概括为以下几点：确保账务准确性 核销银行账能够确保企业账务与银行账务之间的准确性。通过核对银行对账单与企业的银行账，可以及时发现并纠正可能存在的差异，如未达账项、错误记账等，从而保证企业财务报表的真实可靠。

5、可以进行出纳签字；可以查询现金、银行日记账，资金日报表等。

6、（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!

1、方法/步骤：进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

2、总帐系统初始建帐 - 建帐：双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。- 增加操作员：在“权限”下选择“操作员”，进入操作员管理界面，增加操作员编号、姓名、密码。

3、结账后下月做账流程 开始结账：- 进入“期末”功能区，选择“结账”命令，打开结账窗口。- 选择要结账的月份，点击“下一步”。- 系统会自动执行账账核对，点击“下一步”。- 核对“12月工作报告”，确认无误后点击“下一步”，再点击“结账”。

4、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

用友T3中如何查询全部客户的客户对账单

打开用友T3的主页，按照销售→客户往来账表→客户对账单的顺序进行点击。下一步会弹出应收查询条件的对话框，在查询对象那里选择空白处进入。等来到参照的相关界面以后，选择自己需要查询的客户。这个时候返回第二步的窗口，如果没问题的话就点击确认。

在完成用友T3软件的记账流程后，首先需要进行的是详细的账项核查。这是因为在实际的业务操作过程中，可能会存在各种内外部的数据变化或处理异常。账务人员必须对记录的所有账目进行详细检查，以确保每项数据的准确性。账务核对是所有财务管理软件中必不可少的环节，它能保证公司账务的真实性。

使用总账系统， 查询三g栏明细账时，按月4份和科目的组合条件进行查询， 表示8要查询( )。 A。 某科目某月2份的明细账 B。 各科目各月1份的明细账 C。 某科目各月6份的明细账 D。 各科目某月5份的明细账答案：A 48。

在凭证录入界面点击查看按钮，点击选项输入客户名称，最后点击查看余额即可查询。在系统设置中的基础资料中点击查找客户详细资料。在凭证新增界面，点击菜单栏--查看--科目余额。提前输入相应的类别和客户名称，即可查看余额。余额包括前期已过账的和本期未过账的余额。

用ADMIN进入系统管理后，权限-权限，点中操作员，选好账套和年度。点增加。点中现金管理，右边就有对账单的权限。选中多个即可确定。

以下几种方法你可以试试：你每月做了银行余额调节表了吗，看看有没有你没记的或银行没记的。你可以分段看看你的银行账和银行对账单余额是否一致。你可以把已经对过帐的记录消除重新对账。

用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)

操作前备份好账套数据；进入数据库，在问题账套库下，找到CN_LockAcctBook表，清空此表的记录。温馨提醒：操作前请一定做好数据备份，同时此操作涉及一定数据库专业操作，建议联系您的服务商在服务商专业人士指导下完成。

首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。还可以在总帐下，打开查询明细账，录入科目，期间参数，查询明细数据。便于逐笔核对。

设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

用友软件中需要出纳签字的凭证有：现金收款证、现金付款证、银行收款证、银行付款证 进入用友软件系统中，点击“总账”——选择“凭证”——双击“出纳签字” 这时选择需要你签字的凭证，也可选择全部，点击确定，这时出现的凭证上方菜单中有出纳签字的标志。 出纳签字，表明单位出纳人员对现金银行存款业务进行确认。

首先，打开电脑上的“用友T3-用友通标版”程序软件，之后，系统会自动跳转到该程序软件的界面，在该界面里找到上方的“权限”程序选项，点击进入“权限”程序选项。之后，系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口，找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项，点击进入“增加”程序选项。