金蝶做账流程新手必看 金蝶做账流程操作方法

一、金蝶做账流程简介

金蝶做账流程是指利用金蝶财务软件进行会计核算和财务管理的一套规范操作流程。金蝶做账流程覆盖了企业财务管理的各个环节，包括总账、应收应付、固定资产、工资管理等，为企业提供了高效、准确的财务处理方式。对于金蝶财务软件的新手来说，了解金蝶做账流程是十分必要的。

二、金蝶做账流程操作方法

1. 总账管理

总账管理是金蝶做账流程的核心部分，用于管理和记录企业的财务收支情况。在总账管理中，需要进行科目设置、期初录入、凭证录入和凭证汇总等操作。

科目设置是建立科目框架，确定科目的名称和编码，以便于后续的录入和查询。在设置科目时，需要考虑到企业的具体业务情况和会计准则的要求。

期初录入是指在每个会计期间开始时，将上个会计期间的结转余额录入系统。通过期初录入，可以确保数据的连续性和准确性。

凭证录入是指将企业的财务业务以凭证的形式录入系统，包括原始凭证录入、模板凭证录入和复制凭证等。通过凭证录入，可以实现财务信息的明细化和系统化。

凭证汇总是指对已录入的凭证进行汇总和审核，确保凭证的正确性和合理性。在凭证汇总过程中，需要进行凭证的审核、调整和打印等操作。

2. 应收应付管理

应收应付管理是金蝶做账流程中的重要环节，用于管理和控制企业的应收账款和应付账款。在应收应付管理中，需要进行客户管理、销售开票、收款核销、供应商管理、采购开票和付款核销等操作。

客户管理是指对企业的客户信息进行管理和维护，包括客户档案的建立、客户的信用评级和客户往来账务的查询等。

销售开票是指将销售发生的事实通过开票的方式录入系统，并生成相应的应收账款。销售开票需要填写销售发票的相关信息，包括销售日期、销售金额和销售税额等。

收款核销是指对客户的付款情况进行核对和录入，包括现金收款、银行收款和收款的核销。通过收款核销，可以及时更新客户的应收账款余额。

供应商管理是指对企业的供应商信息进行管理和维护，包括供应商档案的建立、供应商的信用评级和供应商往来账务的查询等。

采购开票是指将采购发生的事实通过开票的方式录入系统，并生成相应的应付账款。采购开票需要填写采购发票的相关信息，包括采购日期、采购金额和采购税额等。

付款核销是指对供应商的付款情况进行核对和录入，包括现金付款、银行付款和付款的核销。通过付款核销，可以及时更新供应商的应付账款余额。

3. 固定资产管理

固定资产管理是金蝶做账流程中的重点环节，用于管理和跟踪企业的固定资产情况。在固定资产管理中，需要进行资产档案管理、资产折旧计提和资产处置等操作。

资产档案管理是对企业所拥有的固定资产进行档案管理和维护，包括资产的购置、报废、维修和变卖等。通过资产档案管理，可以实时掌握和管理企业的固定资产信息。

资产折旧计提是根据会计准则和税务政策的要求，按照固定资产的使用寿命和残值率进行折旧计提。通过资产折旧计提，可以反映固定资产的价值变化和使用效益。

资产处置是指在固定资产的报废、变卖或转移等情况下，对资产进行处置处理。通过资产处置，可以清理和更新固定资产列表，确保资产信息的准确性和可靠性。

4. 工资管理

工资管理是金蝶做账流程中的一项重要任务，用于实现企业人力资本的有效管理和利用。在工资管理中，需要进行人员管理、工资核算和工资发放等操作。

人员管理是对企业员工的信息进行管理和维护，包括员工档案的建立、薪资等级的设定和员工薪资信息的查询等。

工资核算是根据员工的出勤情况和薪资政策，计算员工的应发工资和实发工资。通过工资核算，可以实现员工工资的准确计算和管理。

工资发放是指将计算好的工资通过银行转账或现金支付的方式发放给员工。工资发放过程中，需要填写工资发放的相关信息，包括发放日期、工资金额和扣款项目等。

三、金蝶做账流程的优势

1. 简化操作流程：金蝶做账流程将企业的财务管理流程整合在一个系统中，简化了操作流程，提高了工作效率。

2. 提高数据准确性：通过金蝶财务软件进行做账，减少了人工操作的错误，保证了财务数据的准确性。

3. 实现统一管理：金蝶做账流程可以实现对企业各项财务业务的统一管理，方便了财务数据的查询和分析。

4. 加强内部控制：金蝶做账流程可以通过权限设置和审批流程控制，加强了企业的内部控制体系，防范了财务风险。

总之，金蝶做账流程对于新手来说是必须要了解和掌握的，它可以帮助企业实现高效、准确的财务管理。有相关疑问或需求的可以点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~