应收核销是指将发票与收付款单进行的核销,表示业务完结,便于应收应付系统出具比较准确的账龄分析表;其作用是细化管理应收账款,通过核销,可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况。
核销是将财务上的收付款单据与业务单据进行建立联系,从而达到一体化的目的,这样在进行查询某笔业务的时候便可以看到他的收付款情况,其实这个不是必要做的。如果你想要在报表中看到某笔业务的收付款情况,就需要做。
其次,用友里往来核销能够帮助企业提高资金运转效率。通过将应付款和应收款互相抵消,企业能够达到在不增加资金压力的情况下,提高现金流的目的。用友里往来核销还能够提高企业的工作效率。
你会把它形成一笔应付款或应收款,当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销,这就是核销核销:是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。
用友U8应收账款反核销操作顺序如下:点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。
自动核销,就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款(多张应付单,特定付给哪一张)时需要手动核销。
点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】,选择需要反核销的银行科目,按ALT+U,系统提示:“您是否确实要进行反核销?”。选择“是”,系统进一步提示:“是否反核销此银行科目?”,选择“是”,完成反核销操作。
1、种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮,然后直接就到核销的过滤条件界面,这里不需指定客户档案,确定后进入核销界面,录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
3、打开用友U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击核销按钮。
4、手工核销。在录入收款单时,会让选择核销哪笔应收账款,同时 核销时,在折让处录入折让的金额,分摊,保存即可。
5、按下往来核销界面中的“手工核销”按钮,用户可进行手工核销的操作。
6、收款单填制完毕,点击“核销发票”--核销金额填10500元,点“保存”即可。
打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
打开用友U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击核销按钮。
(1)自动核销 ①业务号勾对:通过用户在制单过程中指定业务编号或字符,用以对往来账进行勾对标识,便于用户一一对应勾对、查询和管理。对于业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
你会把它形成一笔应付款或应收款,当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销,这就是核销核销:是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。
也就是说,当有预付账款或预收账款业务时,用来冲应付账款或应收账款的过程就是核销。
核销指的是财务部门对各种往来业务进行挂账后的一种处理方法。最常见的有付款,因为会计人员都事先通过预付科目挂账,等对方结算时再挂到应付账款。然后财务部门再对预付款和应付款进行核算抵消。
简言之,用友里往来核销是指企业通过用友系统将应收款和应付款互相抵消,实现清算双方账目的过程。借助用友里往来核销,企业不仅能够降低运营成本,还能够加强对公司现金流的监督。
打开想要修改或删除的收款单,点击上方的“弃审”,点击“是”。弹出弃审成功对话框,然后点击“确定“,就可以对这张收款单进行修改或删除了。
在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核;在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证;你要到应付单审核里面取消这张单据的审核;在应付单中找到单据,删除。
在应付单据列表里,注意包含已审核单据,找到这张单,先弃审,然后再删除即可。
在应付模块的凭证列表中找到凭证,删除然后对应付单据可以执行取消审核,修改的操作在总账中找到应付生成的凭证,此时是作废状态,删除即可应付模块重新生成凭证。
可以先打开用友软件,然后找到需要删除的凭证,点击已经点击取消审核,之后在点击作废,要先作废凭证,然后点--填制凭证---点击制单---点击凭证整理---点确定,然后选定上面那张凭证,点确定,就可以删除了。
取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。
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