1、用友软件 中的对账主要是指账账核对,即对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同 会计账簿 记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对;总账与 日记账 核对;会计部门的财产物资明细账与财产 物资保管 和使用部门的有关明细账核对等。
2、这步操作应该类似于手工做帐时,将凭证登记到账本上的操作。不过,使用软件后,只要做了凭证就都可以在账簿中查询了。
3、是,简单可以理解为相当于手工帐从凭证抄到帐簿的过程。
4、通俗的话说日记账可以查到某一日。以日为单位。银行帐做凭证时有结算方式及票号。要到会计科目中指定现金总账科目和银行总账科目,才能查询银行日记账和现金日记账! 需要指定现金银行科目,然后在出纳帐表中查询。
5、用友软件的作用包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能。用友财务软件做账的好处:可以提高工作效率3倍-10倍,工作效率高。
有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
会计凭证的制单可以由出纳来完成,制单一般是把所有的原始凭证录入会计凭证里,而审核和记账就是由会计来完成的;审核出纳录入的会计凭证有没有问题或者是科目出错,审核无误后记账。在制定会计凭证的传递程序、规定其传递时间时,应注意一下两个方面的问题,以合理的组织会计凭证的传递。定传递路线。
一般情况下:审核是有财务科长或会计主管来担任。出纳还是由出纳员担任。 制单是由业务和政策法规掌握较纯熟的会计来担任。个人的密码严格保密否则责任不清,电脑账极易更改。如果人手不够可虚拟一个操作员,但是审核人不能虚拟。
分工不同:制单是根据原始凭证编制记账凭证。记账是根据记账凭证登记各种账簿。一般小单位(或公司)制单和记账是同一个人完成,大单位(或公司)会计人员多,制单和记帐不是同一个人是由多个人分别完成,所以记账凭证上就分制单、记账两个签名项。
一般来讲是总账会计;在会计凭证中,常常看到‘制单’‘审核’‘记账’这样的签字栏位,制单人一般指担纲会计,比如应付会计/应收会计/成本会计等,审核人指凭证复核人员,一般是主管或经理。
严格流程:制单--出纳签字--主管签字--审核--记账--结账。其中,出纳签字和主管签字时可选项,根据需要选择。常用流程:制单--审核--记账--结账流程。
1、此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许,无需修改。
2、财务凭证的制单人和审核人不能是同一人。从专业责任的角度来看,建议您删除此凭证并重新制作。如果您认为这无关紧要,则在系统文档设置中有此设置。检查凭证制单人和审核人是否可以是同一人,但应由管理员查看。
3、可以的。一般在填制凭证的时候,你会确认,然后审核,这个时候会跳出来问要现在制单吗?你可以选择no。如果还没有制单,你若发现错误还可以修改,只要找到你做的这个凭证,然后弃审,修改再保存审核就可以了。等你全部的工作完成后,你可会让另一人进系统,查询所有未制单的凭证,然后批量制单。
授权给审核人员--帐套主管权利。即可审核又可记账。审核人与制证人分开。
有审核权限的人(跟记账的不能是同一人)登录系统后,在总账中有凭证一项,下拉栏里有审核凭证,弹出凭证后单击确定,之后挨个审核就可以了,下拉栏里也有记账一项,单击记账就全部记账了。
不是你弄错了,用友对凭证审核的要求就是制单与审核不能为同一人。因为这两项工作本就属于不兼容职务。否则失去财务监控的意义了。
会计主管可以给相应的人员设置权限,有权限的就可以进行相应操作,凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
1、一般财务软件,记账人就是登录的用户名,保证了账务责任清楚到人。
2、【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限; (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据; (4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
3、打开软件--点击工具--选择用户管理 点击新增即可 我这样操作就可以,你再试试,看看可不可以增加成功,可能是哪步操作错了,你没有注意。
4、按F8键,将科目显示方式,在“按编码”、“按名称”、“按编码+名称”这三个里切换成“按名称”或“按编码+名称”显示。
5、在总帐/设置/选项/凭证/凭证编号/选择“手工编号”,可以插入凭证。之后再改回“系统编号”即可。按照顺序来就行,这是死格式,不需要再附图说明。
6、首先登陆用友政务GRP/R9软件,依次进入“财务——凭证管理——凭证处理”。其次选中需要打印的凭证,点击图形标志中的“打印”按钮在跳出的“凭证打印”对话框中,点击“打印设置”按钮。
1、在实际操作中,制单和审核可由你会计主管一人来完成,如果以主管的身份制单,审核的时候,并不一定要出纳自己上机操作,会计主管只要就要以出纳的身份进行系统进行审核就行。最最主要的是,不要把账记错就行。
2、记账。相当于会计一人做两个人的工作。有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
3、会计凭证的制单可以由出纳来完成,制单一般是把所有的原始凭证录入会计凭证里,而审核和记账就是由会计来完成的;审核出纳录入的会计凭证有没有问题或者是科目出错,审核无误后记账。在制定会计凭证的传递程序、规定其传递时间时,应注意一下两个方面的问题,以合理的组织会计凭证的传递。定传递路线。
4、原则上讲不能是一个人,都一个人做了,会计监督失效,会计上讲不相容职务分工,记账的人不管钱,审核的人不管记账。但电算化,由于是由权限密码控制,所以记账的人改变操作人及密码及变成审核人,也能能够审核了。小公司可能就一个会计一个出纳,会计就都做了,除了不管钱。
5、会计电算化同样也是比照这样子进行分布角色和发授权限的,所以就存在你的问题了。一般情况下:审核是有财务科长或会计主管来担任。出纳还是由出纳员担任。 制单是由业务和政策法规掌握较纯熟的会计来担任。个人的密码严格保密否则责任不清,电脑账极易更改。
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