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用友软件重头做账 用友重新建账怎么做

 2024年09月17日  阅读 65  评论 0

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用友提醒银行账余额为负怎么办

1、没有年初余额。可以先做银行收款分录,然后再做付款分录,就不会出现负数的情况,出现这种情况下,把收款凭证先入账,使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。因为年初余额不能录入,年初余额是按照这个公式反算的,就是负数。

2、你必须对上,你的账上是负,实际银行存款不可能是负的吧。所以说你必须调账。如果前期收到款,没挂账的,本月补挂就好了。就挂预收账款,只要是本年度就行了,不然年末你的资产就是假的,那才严重。你说做借款?用银行存款借?是借公司还是借个人?借公司要有对方公司公章,麻烦。

3、这样,给你一个建议,你可以把一月份凡是使用过银行存款的凭证删除掉,或者用别的科目现代提一下银行存款,这样全部改完之后,你到期初余额那里讲银行存款期初余额做修改就可以了。

4、你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

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吴老师

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