1、供应商往来制单用于生成采购方面凭证,客户往来制单用于生成销售凭证,购销单据制单用于结转成本、暂估入库、盘点等方面。
2、设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型,科目设置——对方科目设置中,设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。
3、凭证模板没设对,仔细设一下跟业务有关的存货科目和对方科目,(根据不同的出、入库方式设置不同的科目),制单就没问题了。设置应该在核算菜单里面找得到。
4、核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账),点击“确定”,这样在菜单栏后面有一小段文字,表示按照结算单制单,打上这个选项后,自动生成用户想要的的凭证样式,这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。 利用采购模块和核算模块进行操作。
采购发票结算后在应付管理进行审核,然后在存货核算进行记帐,然后 在存货核算进行记帐,生成会计凭证。
(1)整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。(2)采购入库单审核:点击采购入库单审核进入审核界面,选择批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
进入系统管理,点注册。注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。稍后系统会出现输出画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
由此可见,用友ERP-U8不仅能满足各部门独立应用的需要,更能够通过与共楹联管理过程中的生产制造模块相互配合,使整个供应联运行在一种合理可控的状态。在此基础上与整个U8系统的所有模块有机结合,针对企业整体管理发挥更加实质的作用。
它的主要功能是对用用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、数据及运行安全的管理等几个方面。
用友u8存货盘点周期设置方法如下(以Think pad X13 锐龙版笔记本电脑,Windows 10 操作为例)进入系统,在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改。
既然你有购销存模块,科目当然是使用辅助核算功能。同上一条一致。既然有购销存模块,科目为什么还要设置明细?顶多设置分类。不需要数量核算,所有存货数量都在你的库存模块能查到。做凭证按什么汇总做,最方便的就是按单生成。
建立帐套,启用想要用的模块,做期初。之后按照步骤操作就可以了。
注意:新年度的档案信息不可进行更改,否则旧年度数据无法结转过来,若更改档案信息,则新年度期初数据必须手工录入。
是这样的。取消结账是只能从最后一个已结账月开始,并按ctrl+shift+f6键。例如:现2013年3月份已结账,若取消2013年1月份结账。那么,就从2013年3月份开始逐月取消结账至2013年1月。(也就是说,先取消3月结账,再取消2月结账、最后取消1月结账。
用友T3取消记账的方法如下:首先,以管理员身份登录用友T3系统,然后打开总账菜单下的期末子菜单,选择对账选项。在对账界面中,按下Ctrl+H键,会弹出提示恢复记账前状态功能已被激活。这时,再点击确定,关闭对账界面。
我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击结账。
点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤:总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。用友T3普及版取消记账的具体步骤如下:首先,以管理员身份登录用友主界面。
首先以主管身份登录用友主界面。依次选择【总账】-【期末】-【对账】选项。弹出【对账】选项框。点击Ctrl+H按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。单击【确定】返回到用友主界面。
在应用软件主界面中,点击菜单“总账”—“期末”—“结账”命令,进入“结账”窗口。选择要取消结账的月份“2008.12”;按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。输入口令,点击“确认”按钮,取消结账标记。
1、不会。当进行购销存反结转时,系统会根据设定的反结转日期或期间,重新计算以前月份的存货成本,将其重新分配到适当的成本或盈利中心。会对以前月份的成本、盈利和财务报表产生影响,但并不会直接影响以后月份的存货单价。
2、可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
3、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
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