本文目录一览：

• 1、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
• 2、你好,我想请问一下关于用友固定资产折旧汇总分配周期能不能随意更改_百...
• 3、用友帐套,输入银行,跳出赤子金额出现是什么意思?谢谢!
• 4、用友采购结算单有什么用?
• 5、用友T3出纳签字显示无符合要求的凭证是怎么回事?
• 6、用友里往来核销是什么意思

预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。预收货款。

若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块：UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估（基础版）、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。相关操作录入问题详询软件客服，以官方回复为准。

收到支票存入银行后全额记入预收账款，发货开票后减少预收账款。

结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。 结算方式：现金支票，转账支票等 。

借转账支票一张，票号155，预计金额5000元，就要在相应的支票领用备查簿上登记。

你好,我想请问一下关于用友固定资产折旧汇总分配周期能不能随意更改_百...

1、不可随意更改：如果该账套还没有进行过一次月末结账，该分配周期可从12中选择。如果该账套已作过月末结账，则改变后的周期必须既能被12整除，又能被该会计年度还未结账的会计期间数整除，还不能小于尚未分配已计提折旧的期间数。

2、如果“折旧汇总分配周期”是1个月，可以到菜单固定资产—处理—折旧分配表中，使用“凭证”功能按钮进行凭证生成，此种现象一般是客户曾经删除过批量制单中的信息。如果删除过则需要到菜单固定资产—处理—折旧分配表中进行凭证生成。

3、(1) 建立账套 固定资产数据以账套为单位进行管理，所以初始化的第一步是建立账套，并设置账套参数。账套参数主要包括启用月份、折旧规则、编码方案、财务接口以及其他一些约定或规则。

4、通过“我的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可随时查询分析表、统计表、账簿和折旧表，提高资产管理效率。另外，系统还能提供固定资产的多种自定义功能，可自定义折旧方法、汇总分配周期、卡片项目等；为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能。

用友帐套,输入银行,跳出赤子金额出现是什么意思?谢谢!

1、用友帐套，输入银行，跳出赤子金额出现是什么意思？谢谢！ 这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。

2、直接到“期初设置“的“会计科目“，会弹出科目表，点到你想增加二级会计科目的科目上点增加就会跳出一个增加科目的窗口，你在窗口里面输入科目编码和科目名就行了。比如要给银行存款（1001）增加一个子目“工行存款”，你就点到“银行存款”点增加，出现窗口，在编码格里输入“100101“就设置成功了。

3、这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。如果不需要提示的话，你只要在系统设置－总账－核算参数－总账－凭证－现金银行赤字报警去掉就可以了。

用友采购结算单有什么用?

购买结算时非常有用。以下是它的用处：单位使用u52，认为是这种情况---存储订单是托管人的凭证。收到货物后，将其作为仓库处理。此时，输入的存储订单号为实际收货金额，单价为暂定的估计价格（无论他是否知道商品）。计算机认为这是临时评估。当物料会计输入采购发票时，单价是准确的。

采购订单完成后：当企业完成采购订单，收到货物并验收合格后，就需要进行结算。这时，用友的采购结算功能可以帮助企业快速处理结算业务，确保货款支付准确无误。 货款支付前：在准备向供应商支付货款之前，需要进行结算以核对采购数量、价格等关键信息。

用友U8系统中的采购结算模块，能够帮助企业实现采购流程的信息化和自动化。该功能可以处理从采购订单的下达，到货物的验收，到供应商发票的核对和支付等整个采购流程中的各项结算工作。通过这一模块，企业可以实时监控采购进度，准确核算采购成本，并实现对供应商的有效管理。

用友软件系统的应用：用友是一家主要提供企业管理软件的公司，其软件系统能够帮助企业实现各类业务流程的自动化管理。在采购管理领域，用友软件系统能够帮助企业实现采购需求的提交、审批、订单生成、到货入库、以及货款结算等全流程管理。 采购结算的重要性：在企业采购过程中，结算是一个非常重要的环节。

公司的运营也是买进卖出这个流程。软件也是如此，做这个单据可以知道进货的数量以及价格可以去算成本。

用友T3出纳签字显示无符合要求的凭证是怎么回事?

当在用友T3系统中尝试进行出纳签字操作时，可能会遇到显示无符合要求凭证的问题，这可能是由于以下几个原因：查询条件不匹配：确认你输入的凭证类型，只有收款和付款凭证才需要出纳签字。检查选定凭证的条件，确保会计期与凭证填制日期一致。

找不到要签字的凭证，不能执行出纳签字的操作。没有出纳签字权限，造成不能执行出纳签字操作。没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作。总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进行出纳签字。

以admin系统管理员的身份登录系统管理，为操作员（出纳人员）设置相应的权限；在总账|设置｜选项中，把出纳凭证必须由出纳签字选项选中。

用友软件出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”需要指定科目操作，具体操作步骤如下：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

没有符间的凭证重新以出纳的操作员名字和密码登录系统看选择条件是否有误，如期间是否有误等看如果不选择条件，能否看到相应凭证退出系统，用别的用户名进去，看能否看到相应凭证看凭证是否应做成现金收付凭证或银行收付凭证，是否凭证类型错误。

和登录软件的操作日期有关。2 查询凭证的话，一般本月记完帐，到下月查询的话，直接查询 时序帐表 即可。

用友里往来核销是什么意思

1、用友中的核销是一种财务处理操作。在用友财务软件中，核销通常指的是对某一账务事项进行确认和清除的过程。具体解释如下：核销的基本含义 核销是用友财务系统中用于处理应收账款、应付账款或其他相关账务的一个功能。

2、为了避免造成财务混乱，用友里往来核销系统应运而生。简言之，用友里往来核销是指企业通过用友系统将应收款和应付款互相抵消，实现清算双方账目的过程。借助用友里往来核销，企业不仅能够降低运营成本，还能够加强对公司现金流的监督。

3、用友核销是一种财务处理操作，主要是在企业的财务管理系统中，针对往来账款进行核销处理。具体来说，用友核销是财务管理中对应收账款和预付账款的一种管理手段。当企业与客户之间存在应收账款时，例如客户购买商品后未立即付款，这笔款项就会形成企业的应收账款。