本文目录一览：

• 1、资产负债表里应收、应付都为负数,预收预付都为零,现在专管员说预收...
• 2、用友t+系统如何使用预收预付
• 3、用友软件预付冲应付怎么操作?
• 4、用有t+增加预付账款怎么增加新的供应商
• 5、用友U8软件用友T3怎么做预付款
• 6、用友软件预付账款单据类型中的方向什么意思

资产负债表里应收、应付都为负数,预收预付都为零,现在专管员说预收...

1、如果你是执行“小企业会计制度”的，那么你的前任会计不设预收预付科目是对的，你也可以不设预收预付科目，（因为小企业会计制度中没有预收预付科目）。你只要将应收款中的负数返到应付款，将应付款中的负数返到应收款，就可以了。你可以在接收时直接调整后录入，如果在录入后调整就得做分录。

2、公司办理税务登记注销前需成立清算组进行资产清查，对于账面的应收应付款项需结清。如果确实无法收回或无需支付的款项，则将无法收回的款项经单位领导批准作坏账损失处理，将无需支付的款项转入营业外收入。要是公司尚有存货、固定资产等物资的均需出售、清理完毕。

3、调表的过程是比较容易的。用友会计软件，主要是在资产负债表中调整。当我们设置“预收账款”项目公式时，预收账款的余额加上应收账款的贷方余额部分：主要是在“账务函数”界面，科目栏中选择“应收账款”科目，在“方向”（后面下拉列表中有“默认”、“借”、“贷”三个选择项）中选择“贷”。

用友t+系统如何使用预收预付

1、我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。

2、在总账系统中5录入l外币8业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中8将显示1最近一y次汇率，该汇率不e能修改。答案：False 06。在总账系统中1，已k作废的凭证不t能审核，也b不t参与a记账，在账簿查询时，查不y到作废凭证的数据。答案：False 76。

用友软件预付冲应付怎么操作?

1、用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

2、我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。

3、是的。用友畅捷通T+中，可以使用预付冲预付这个功能，输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可，但前提是冲销金额要大于0，否则就相当于没做调整，该功能就实现不了了。

4、U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录，不过可以这样做，先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。

5、如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

6、月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证 借：应付账款 贷方负数 贷：预付账款 贷方正数 这样即可，不需要利用软件操作。

用有t+增加预付账款怎么增加新的供应商

1、首先打开用友软件，点击打开业务导航中的“基础档案”。其次在弹出来的窗口中点击打开客商信息中的“供应商档案”。最后在弹出来的窗口中输入供应商信息，点击“保存”即可。

2、通过预付账款科目挂账，实质上已经消耗及价值形态已转化为成本费用的存货。对于此类现象，应根据企业的生产经营性质、为生产何种产品的预付账款、该种生产产品的生产期及时效性、预付账款的理由及合同等付款的依据文件及预付账款的账龄等多方面情况进行分析，判定其是否实质货到或消耗已转为成本费用。

3、进销业务时，可以使用预收预付账款结算。运费分摊在进货单中可以将运费分摊到进货成本中，使进货成本更准确。进货单中的运费可以单独处理运费的往来业务，更灵活。业务员提成功能业务提成功能使企业的管理更科学。可以实现按商品提成和按业务员的销售业绩和回款提成。在商品基本信息及职员基本信息中，增加提成方案的选择。

4、方法：直接法：以利润表中的营业收入为起算点，调节与经营活动有关的项目增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。间接法：将按权责发生制原则确定的净利润调整为现金净流入，并剔除投资活动和筹资活动对现金流量的影响。口诀：看到成本找应付，存货变动莫疏忽。

5、（3）应付账款期初余额减应付账款期末余额。（4）应付票据期初余额减应付票据期末余额。这两个项目根据资产负债表期初期末余额填列。当期确实无法支付批准转入营业外收入的应付账款、应付票据应加回。通过债务重组方式冲减应付账款、应付票据由于没有减少现金流量，也应加回。

6、第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。销售商品、提供劳务收到的现金（以一般纳税人为例）按主营业务收入+主营业务收入*17%+（或－）应收帐款变动额计算。（若有其它业务收入也要算上）先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。

用友U8软件用友T3怎么做预付款

点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX，点击增加，输入好剩下的3000元付款，再输入结算方式。

红字付款单即可，增加付款单时，点击切换按钮即可。

我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。到票 借，材料采购 贷，应付账款 预付冲应付 借，应付 贷，预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。

用友软件预付账款单据类型中的方向什么意思

您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。到票 借，材料采购 贷，应付账款 预付冲应付 借，应付 贷，预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。

U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录，不过可以这样做，先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。

在会计科目里边将应收账款/预收账款/应付账款/预付账款全部挂核算项目，比如应收和预收账款挂到客户、应付和预付挂供应商，在下边的受控系统中会自动显示，然后在应收款管理设置中就不会提示了。