本文目录一览：

• 1、用友存货核算如何生成凭证
• 2、用友软件中收到进账单出纳员怎么处理
• 3、用友t3软件中的进账单在哪个模块下填写
• 4、用友u8固定资产对账不平衡,账务账套原值为0怎么弄?15年有一台机器进账...
• 5、用友u8怎么找回款数据,也就是银行存款和应收票据这两个科目

用友存货核算如何生成凭证

在存货核算模块里有个生成凭证的地方，过滤相关内容，可以合成或生成。用友存货核算生成凭证，要做两个设置 收发类别，出库要有产成品入库。是在存货核算中设置收发类别的对方科目，比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后，只要做了产成器入为，存货核算都会生成相应的凭证。

在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方，过滤相关内容，可以合成，也可以选择生成。用友存货核算生成凭证，要做两个设置 是收发类别，出库要有产成品入库。

该会计科目生成凭证的办法如下：以用友T6存货采购管理模板为例说明：在采购入库单和发票结算的时候一定要输入非合理损耗金额和数量以及进项税转出金额，根据相关公式计算出科目金额，非合理损耗金额=非合理损耗数量*发票单价进项税转出金额=非合理损耗金额*发票表体税率存货核算生成凭证。

切换身份登录用友825系统进行操作；采购入库单在存货核算模块的业务核算板块下面进行正常单据的记账；然后在存货核算板块的财务核算下生成凭证。使用全月平均法在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目。

在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话，点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

用友软件中收到进账单出纳员怎么处理

用友软件中，出纳负责的是总账模块中出纳管理模块，还会与应收应付模块关联。出纳管理模块是用友软件为出纳人员提供的一套进行货币资金管理的工具。包括出纳的日常工作，银行、现金日记账的填制和查询、支票登记簿填制和管理及银行对账。在信息化时代，用好这套工具是出纳人员的必备技能。

形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。

转账凭证处理：这包括支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，出纳需要了解各类凭证在实务中如何结算。然后开具支票→→填写进账单→→登记票据使用登记本→→将票据存根粘贴到付款审批单上→→加盖“转账”图章→→登记单据传递登记本→→传交给相应的会计岗位负责人。

企业发生销售业务，确认收入时，会计分录为：借：应收账款——公司名称 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)企业收到进账单回单时，会计分录为：借：银行存款 贷：应收账款——公司名称 银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

对于财务系统，出纳人员在日常工作中常常需要设计和打印支票、进账单，传统手写方式易出错，定制化软件也难以满足精确度要求。用友票据通0的账务管理模块提供了解决方案，能够自动化处理日记账、银行对账单、余额调节和资金日报表等任务，极大地提高了工作效率。

出纳人员： 需要设计打印支票、进账单等。手写容易出错，一般软件难于定制，打印不精确。同时，用友票据通 0 的账务管理模块也可以完全替代出纳的传统手工账，包括日记账、银行对账单、余额调节、资金日报表等。CFO ： 审核查询支票使用情况、账款状况，需要更好的了解现金流状况。

用友t3软件中的进账单在哪个模块下填写

1、用友软件中，出纳负责的是总账模块中出纳管理模块，还会与应收应付模块关联。出纳管理模块是用友软件为出纳人员提供的一套进行货币资金管理的工具。包括出纳的日常工作，银行、现金日记账的填制和查询、支票登记簿填制和管理及银行对账。在信息化时代，用好这套工具是出纳人员的必备技能。

2、功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块； 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。

3、（1）用友票据通的银行进账单模板：打票据通电话索要，（2）因为各地的账单模板在细节上不一样。存支票打印进账单，是指本企业在收到支票后将其存入银行并打印进账单。打印进账单的步骤：（1）设置账户。使用进账单自动记账时，首先要在账户管理中预设一账户并启用。

4、当月未结账，不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。

5、更为便捷的是，用友票据通普及版能与兆日等品牌的支付密码器无缝集成，利用密码器的联机功能，用户可以直接在软件中输入支付密码，简化操作流程，实现安全高效的财务票据处理。

用友u8固定资产对账不平衡,账务账套原值为0怎么弄?15年有一台机器进账...

问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片，在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧。如果，你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初。对账时，当然也不不平了。

一般是：有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块；还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算，生成凭证传到总账模块。需要说明的是：如果固定资产模块未结账，总账模块也是无法结账的。你的情况应该有未记账的凭证，记账后即可。

用友u8怎么找回款数据,也就是银行存款和应收票据这两个科目

银行存款金额在借方，就代表有进账，有回款。应收票据同理。

以用友U8为例，其中的具体步骤如下：打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。

在应收管理中设置科目 必须要受控为应收系统，应该这样才能保证与总账对账平衡，而总账默认是不能使用应收受控的，如果你一定要用的话，在总账，设置，选项里，勾选，允许使用应收系统受控科目就行了。

缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。设置项目辅助核算 1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算增加现金流量项目。